Тема: Управление денежным оборотом организации: совокупность наличного и безналичного расчета . Учебная работа № 366189

Учебная работа № 366189. Тема: Управление денежным оборотом организации: совокупность наличного и безналичного расчета

Выдержка из подобной работы

…

Управление денежными потоками предприятия на примере ЗАО “Юником”

…….иятия
2.2
Оценка финансового положения предприятия
2.3
Анализ состава, структуры и динамики
денежных потоков предприятия
Глава
3. Совершенствование управления денежными
потоками предприятия
3.1
Оптимизация и планирование денежных
потоков
3.2
Оценка влияния денежных потоков на
финансовую устойчивость
Заключение
Список
литературы
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Хозяйственные
связи – необходимое условие деятельности
предприятий, так как они обеспечивают
бесперебойность снабжения, непрерывность
процесса производства и своевременность
отгрузки и реализации продукции.
Оформляются и закрепляются хозяйственные
связи договорами, согласно которым одно
предприятие выступает поставщиком
товарно-материальных ценностей, работ
или услуг, а другое – их покупателем,
потребителем, а значит, и плательщиком.
Четкая
организация расчетов между поставщиками
и покупателями оказывает непосредственное
влияние на ускорение оборачиваемости
оборотных средств и своевременное
поступление денежных средств.
У
предприятия возникают взаимоотношения
с персоналом, выполняющим производственное
задание, что также влечет за собой
расчеты с работниками предприятия, с
органами социального обеспечения и
другими организациями и лицами. Все эти
расчеты осуществляются в денежной
форме.
Между
предприятиями, учреждениями и организациями
расчеты производятся в безналичной
форме. Безналичные расчеты ведутся
путем перечисления (перевода) денежных
средств со счета плательщика на счет
получателя с помощью различных банковских
операций (кредитных и расчетных),
замещающих наличные деньги в обороте.
При этом посредником при расчетах между
предприятиями и организациями выступают
соответствующие учреждения банков
(государственные и коммерческие).
Основными
задачами анализа денежных средств и
фондов и управления денежной наличностью
на предприятии являются:
оперативный,
повседневный контроль за сохранностью
наличных денежных средств и ценных
бумаг в кассе предприятия;
контроль
за использованием денежных средств
строго по назначению;
контроль
за правильными и своевременными
расчетами с бюджетом, банками, персоналом;
контроль
за соблюдением форм расчетов, установленных
в договорах с покупателями и поставщиками;
своевременная
выверка расчетов с дебиторами и
кредиторами для исключения просроченной
задолженности;
диагностика
состояния абсолютной ликвидности
предприятия;
прогнозир
…