Онлайн-заказ курсовых 
(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 5
Содержание:
“Задача 1.
Предоставлен кредит в сумме 7 тыс. руб. Срок кредита с 10 февраля по 10 июня (год не високосный). Процентная ставка 20% годовых. Рассчитать сумму к погашению.
Задача 2.
Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 50 тыс. руб. со сроком погашения 28.09.2004 Вексель предъявлен 13.09.2004 Банк согласился учесть вексель простой учетной ставке 30% годовых. Определить сумму, которую векселедержатель получит от банка.
Задача 3.
Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты
Задача 4.
Из какого капитала можно получить 4 тыс. руб. через 5 лет наращением сложными процентами по ставке 12%, если наращение осуществлять ежеквартально? Какова при этом получится величина дисконта?
Задача 5.
На какой срок клиент банка может взять кредит в размере 4 тыс. руб. под простые проценты с условием, чтобы величина возвращаемой суммы не превышала 4,2 тыс. руб. Процентная ставка 12% годовых. Используется способ 365/365.
Задача 7.
Определить время, за которое капитал в 5 тыс. руб. при простых процентах возрастет до 6 тыс. руб., если используется: а) процентная ставка 14%; б) учетная ставка 7%.
Задача 8.
На какой срок клиент банка может взять кредит в размере 10 тыс. руб. под простые проценты с условием, чтобы величина возвращаемой суммы не превышала 12 тыс. руб. Процентная ставка 15% годовых. Используется способ 365/365.
Задача 10.
Банк учел вексель на сумму 40 тыс. руб. за 100 дней до срока погашения векселя. Учетная ставка 20%.
Найти сумму, которую векселедатель получит от банка.
”
Учебная работа № 177009. Контрольная Финансы 321
Выдержка из подобной работы
Спекулятивные стратегии на валютном рынке
…..eck
Заключение
Список источников
Приложение. Программный код на языке R для построения валютных
стратегий
1. Вводная
часть
.1
Вступление
Данная работа посвящена исследованию распространённых спекулятивных
стратегий на валютах – carry (кэрри), momentum (моментум), и value
(вэлью) с точки зрения российского инвестора, который получает доходность в
рублях. Эти стратегии, как показывает ряд работ за последние десятилетия (от Villanueva, 2007 до Barroso, 2015) демонстрируют избыточную доходность c относительно низкими риском, причём
такая доходность тесно связана с важными макроэкономическими тождествами –
непокрытым паритетом процентных ставок (UIP), паритетом покупательной способности (PPP) и покрытым паритетом процентных
ставок (CIP).
Стратегия кэрри основывается на следующем принципе: за счёт займов,
взятых в валютах с низкими процентными ставками, получается доходность по
валютам c высокими процентными ставками. При
этом делается расчёт на то, что за время до закрытия позиций по обеим валютам
курс валюты с высокой ставкой не обесценится в такой степени, чтобы перекрыть
доходность от разницы процентных ставок. Доходность по стратегии carry противоречит UIP, который предполагает, что валюты с
высокими процентными ставками должны относительно дешеветь, а с низкими –
относительно дорожать. На практике же, как подтверждаетс…