Тема: Анализ источника финансирования и долгосрочной платежеспособности. Учебная работа № 364045

Учебная работа № 364045. Тема: Анализ источника финансирования и долгосрочной платежеспособности

Выдержка из подобной работы

…

Информационные технологии. Учет и анализ источников финансирования проектов. Project Expert.

…….ития
бизнеса, проработки финансовой части
бизнес-плана, оценки инвестиционных
проектов.

Позволяет
моделировать деятельность различных
отраслей и масштабов — от небольших
венчурных компаний до холдинговых
структур. Программа широко используется
для бизнес-планирования производства
и оказания услуг в банковском бизнесе,
телекоме, строительстве, нефтедобыче
и нетфепереработке, транспорте, химии,
перерабатывающей и лёгкой промышленности,
машиностроении, аэрокосмической отрасли,
энергетике.

Даже в
кризисных условиях тотальное сокращение
затрат – риск будущего проигрыша в
создании конкурентных преимуществ. Оно
ведет к сужению стратегических
возможностей и перспектив компании, не
позволяя создавать основу будущих
денежных потоков.

Любой
инвестиционный проект, бизнес план
предприятия неосуществимы без решения
проблемы финансирования. В программе
Project Expert заложена возможность моделирования
и выбора схемы финансирования. Потребность
в капитале определяется на основании
данных, отображаемых в Отчете о движении
денежных средств (Cash-Flow).

По сути дела,
Cash-Flow является основным документом,
предназначенным для определения
потребности в капитале, выработки
стратегии финансирования предприятия,
а также для оценки эффективности
использования капитала.

Значения
сальдо счета предприятия представлены
в последней строке таблицы Cash-Flow и
демонстрируют прогнозируемое состояние
расчетного счета предприятия (рисунок
1), реализующего проект в различные
периоды времени. Отрицательное значение
сальдо расчетного счета означает, что
ваше предприятие не располагает
необходимой суммой капитала.

Рисунок 1. –
Дефицит наличных средств

Важно
сформировать капитал таким образом,
чтобы ни в один период времени значение
сальдо расчетного счета не имело
отрицательного значения. При этом
необходимо придерживаться основного
принципа – капитал должен быть привлечен
только в тот период времени, когда это
действительно необходимо.

Важно учесть
и реальные условия привлечения капитала.
Аналитическая система Project Expert
автоматически определяет, какой объем
денежных средств будет достаточен для
покрытия дефицита капитала в каждый
расчетный отрезок времени.

Сформировать
стратегию финансирования проекта можно
с использованием заемного и акционерного
капитала, лизинга, государственного
финансирования. Помимо определения
объемов потребуется выбирать условия
и параметры финансировани
…